Broker խորհուրդներ. Nexteq, Lloyds
Վերլուծաբաններ at Canaccord Genuity իջեցրեց իրենց նպատակային գինը բիզնեսից բիզնես տեխնոլոգիական ընկերությունում Nexteq Ուրբաթ օրը 200.0p-ից մինչև 110.0p՝ վկայակոչելով կարճատև հակառակ քամին:
Canaccord Genuity-ն ասաց, որ H1-ի միտումները պահպանվել են մինչև H2, հինգշաբթի չպլանավորված առևտրի թարմացումը հաստատում է H1-ում նկատված միտումների շարունակությունը՝ հաճախորդների պաշարների հեռացման և արտադրանքի հետաձգման հետաձգմամբ ստեղծելով ավելի թույլ առևտրային միջավայր:
Nexteq-ն այժմ ակնկալում է, որ FY24 եկամուտները կլինեն «10-12% ցածր» նախորդ ակնկալիքներից՝ մասամբ փոխհատուցվելով շարունակական մարժայի հզորությամբ և կանխիկ դրամի մանրակրկիտ վերահսկողությամբ, ինչը կհանգեցնի ճշգրտված շահույթի մինչև հարկումը «ոչ պակաս, քան $6.0 մլն»:
«Մեր վերանայված գնահատականների համաձայն՝ Nexteq-ը առևտուր է անում 2025E ex-cashP/E 12.0x, EV/EBITDA 6.3x և շահաբաժինների եկամտաբերությունը 3.7%։ Մեր կարծիքով, Nexteq-ն առաջարկում է ուժեղ հաշվեկշիռ, որն ապահովում է կապիտալի բաշխման ընտրովիություն։ և կայուն, դրամական միջոցների ստեղծման հարթակ, որը լավ տեղավորվում է շուկայի շրջադարձի հետ մեկտեղ, որպես այդպիսին, մենք պահպանում ենք մեր ԳՆԵՔ վարկանիշը, բայց իջեցրեք մեր գնային թիրախը մինչև 110p (200p-ից) մեր վերանայված գնահատականներով՝ հիմնված 10-ամյա միջին P/E (16x) և EV/EBITDA (10x) բազմապատիկների վրա»,- ավելացրել է Կանադական բանկը:
RBC կապիտալի շուկաներ նվազեցրել է իր նպատակային գինը Լլոյդս ավտոմոբիլային ֆինանսավորման հանձնաժողովների վերաբերյալ այս շաբաթվա կարևոր որոշումից հետո՝ ասելով, որ այդ լուրերը բերել են անորոշության բարձր մակարդակի և վարկատուների պոտենցիալ անկման:
Անցյալ ուրբաթ Վերաքննիչ դատարանը վճռեց, որ ավտոդիլերների համար անօրինական է վարկատուներից միջնորդավճար ստանալը ֆինանսներ տրամադրելիս, եթե դա չբացահայտվի հաճախորդին, որը պետք է տա իր համաձայնությունը: Այժմ բանկերը պարտավոր են վերադարձնել միջնորդավճարները հաճախորդին, քանի որ գոյություն է ունեցել գործակալության պայմանավորվածություն:
RBC-ն ասում է, որ FCA-ն, հավանաբար, կհետաձգի իր բացահայտումները մինչև հաջորդ ամառ՝ երկարացնելով Մեծ Բրիտանիայի բանկերի անորոշության շրջանը հնարավոր ազդեցության վերաբերյալ:
Lloyds-ի համար RBC-ն գնահատում է 3.2 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ ազդեցություն՝ ավելի վաղ գնահատված 2.5 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգից և կարծում է, որ բանկը կնվազեցնի իր 2024 թվականի հետգնման ծրագիրը մինչև ընդամենը 1.0 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ՝ ավելի վաղ 2.0 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ գնահատման համեմատ:
The broker նվազեցրեց իր նպատակային գինը Lloyds-ի բաժնետոմսերի համար մինչև 56.0p 60.0p-ից՝ պահպանելով բաժնետոմսերի «ոլորտի կատարողական» վարկանիշը: