ETԵ AS ԱԿՏԻՎ ԱՐUEԵՔ

BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC
LNFFPBEUZJBOSR6PW155

BlackRock World Mining Trust PLC-ի չաուդիտի ենթարկված զուտ ակտիվների արժեքները գործունեության ավարտին 2 Դեկտեմբեր 2024 ը:

552.60p Միայն կապիտալ (չնոսրացված)
558.58p Ներառյալ ընթացիկ տարվա եկամուտը (չնոսրացված) XD

Նշումներ:

1. Եկամուտի հոդվածները ներառված են զուտ ակտիվների արժեքում, որոնց վճարման ենթակա շահաբաժինները հանվում են նախկին շահաբաժինների ամսաթվին:

2. 102,500 սովորական բաժնետոմսերի հետգնումից հետո 18th Հոկտեմբեր 2024Ընկերությունն ունի թողարկված 191,018,036 սովորական բաժնետոմս, առանց 1,993,806 բաժնետոմսերի, որոնք պահվում են գանձապետարանում:

3. Վերջին օրական զուտ ակտիվների արժեքի, նախորդ ամսվա վերջի կատարողականի վիճակագրության, ակտիվների բաշխման և BlackRock-ի կառավարվող Investment Trusts-ի տասը խոշորագույն պահումների համար. տես BLRKINDEX-ը Reuters-ում կամ էջ 8800 ICB-ում (Թեմա 3):

4. Ներդրումները գնահատվել են գնային սկզբունքով: