BlackRock World Mining Trust Plc - Ակտիվների զուտ արժեք (ներ)
Resolute Energy Corp.
$0.00
16:05 15/10/24
BlackRock World Mining Trust Plc - Ակտիվների զուտ արժեք (ներ)
PR Newswire
ԼՈՆԴՈՆ, Միացյալ Թագավորություն, 05 նոյեմբերի
ETԵ AS ԱԿՏԻՎ ԱՐUEԵՔ
BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC
LNFFPBEUZJBOSR6PW155
BlackRock World Mining Trust PLC-ի չաուդիտի ենթարկված զուտ ակտիվների արժեքները գործունեության ավարտին 4 Նոյեմբեր 2024 ը:
563.27p Միայն կապիտալ (չնոսրացված)
573.15p Ներառյալ ընթացիկ տարվա եկամուտը (չթուլացված)
Նշումներ:
1. Եկամուտի հոդվածները ներառված են զուտ ակտիվների արժեքում, որոնց վճարման ենթակա շահաբաժինները հանվում են նախկին շահաբաժինների ամսաթվին:
2. 102,500 սովորական բաժնետոմսերի հետգնումից հետո 18th Հոկտեմբեր 2024Ընկերությունն ունի թողարկված 191,018,036 սովորական բաժնետոմս, առանց 1,993,806 բաժնետոմսերի, որոնք պահվում են գանձապետարանում:
3. Վերջին օրական զուտ ակտիվների արժեքի, նախորդ ամսվա վերջի կատարողականի վիճակագրության, ակտիվների բաշխման և BlackRock-ի կառավարվող Investment Trusts-ի տասը խոշորագույն պահումների համար. տես BLRKINDEX-ը Reuters-ում կամ էջ 8800 ICB-ում (Թեմա 3):
4. Ներդրումները գնահատվել են գնային սկզբունքով:
