ETԵ AS ԱԿՏԻՎ ԱՐUEԵՔ

BLACKROCK WORLD MINING TRUST PLC
LNFFPBEUZJBOSR6PW155

BlackRock World Mining Trust PLC-ի չաուդիտի ենթարկված զուտ ակտիվների արժեքները գործունեության ավարտին 1 Նոյեմբեր 2024 ը:

563.36p Միայն կապիտալ (չնոսրացված)
573.16p Ներառյալ ընթացիկ տարվա եկամուտը (չթուլացված)

Նշումներ:

1.        Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.

2.        Following the share buyback of 102,500 ordinary shares on 18th Հոկտեմբեր 2024Ընկերությունն ունի թողարկված 191,018,036 սովորական բաժնետոմս, առանց 1,993,806 բաժնետոմսերի, որոնք պահվում են գանձապետարանում:

3.        For the latest daily net asset value, previous month end performance statistics, asset allocation and ten largest holdings of the BlackRock managed Investment Trusts; see BLRKINDEX on Reuters or page 8800 on ICB (Topic 3).

4.        Investments have been valued on a bid price basis.