Ակտիվի զուտ արժեք (ներ)

HANSA INVESTMENT COMPANY LIMITED
Ներդրումային ընկերությունների ասոցիացիայի («AIC») ուղեցույցների համաձայն հաշվարկված չհաշվառված զուտ ակտիվների արժեքը `Hansa Investment Company Limited- ի սովորական և« A »սովորական բաժնետոմսերի համար` գործունեության ավարտին 21 Հունվար 2025 հետևյալն էր.
Ընդհանուր եկամուտ NAV սովորական և «A» սովորական բաժնետոմսերի համար* | 397.93p |
Ex եկամուտ NAV մեկ սովորական և «A» սովորական բաժնետոմսի դիմաց | 397.01p |
*AIC- ն այժմ խորհուրդ է տալիս իր անդամներին թվարկել իրենց NAV- ները `ներառյալ և բացառիկ ընթացիկ ժամանակաշրջանում առաջացած զուտ եկամտի մասին: Հետևաբար, ընթացիկ ֆինանսական հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ եկամուտը բաղկացած է ստացված և հաշվեգրված եկամուտներից `վճարված և կուտակված ծախսերից` հարկ (եթե կիրառելի է) - Hansa Investment Company Limited բաժնետերերին վճարված (կամ վճարման ենթակա) շահութաբաժին: Այս հոդվածները ներառված չեն «Նախկին եկամտի NAV մեկ սովորական և« A »սովորական բաժնետոմսերի» NAV- ում:
Hansa Investment Company Limited LEI՝ 213800RS2PWJXS2QDF66
Խորհրդի անունից և անունից
Hansa Capital Partners LLP - Լրացուցիչ վարչական ծառայություններ մատուցող Hansa Investment Company Limited- ին
RNS-ը կարող է օգտագործել ձեր IP հասցեն՝ հաստատելու պայմաններին և պայմաններին համապատասխանությունը, վերլուծելու, թե ինչպես եք դուք զբաղվում այս հաղորդակցության մեջ պարունակվող տեղեկատվության հետ և անանուն հիմունքներով նման վերլուծություններով կիսվելու այլոց հետ՝ որպես մեր առևտրային ծառայությունների մաս: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, թե ինչպես են RNS-ը և Լոնդոնի ֆոնդային բորսան օգտագործում ձեր տրամադրած անձնական տվյալները, տես մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը: